2. Hoved- og nøgletal for DSB-koncernen 1. kvartal Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse 1) Passagerindtægter 1) Indtægter fra trafikkontrakter Salg af kioskvarer m.v. Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel m.v. 2) Udlejning af togmateriel Nettoomsætning Andre driftsindtægter m.v. Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Periodens resultat Pengestrømme Pengestrøm - driftsaktivitet Pengestrøm - investeringsaktivitet Pengestrøm - finansieringsaktivitet Likvider ultimo Balance Balancesum Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Finansielle nøgletal Indtjeningsgrad Overskudsgrad Forrentning af egenkapital ROCE p.a. Rentedækning Soliditetsgrad Operationelle nøgletal Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Antal togrejser (1.000 rejser) Antal togkm (1.000 km) 2009 1.004 1.091 205 50 44 2.394 224 2.618 2.008 610 334 276 -171 105 79 2008 1.088 1.021 210 60 6 2.385 227 2.612 1.973 639 359 280 -124 156 115 Abs. Vækst Pct. -84 70 -5 -10 38 9 -3 6 -35 -29 25 -4 -47 -51 -36 -8% 7% -2% -17% 633% 0% -1% 0% -2% -5% 7% -1% 38% -33% -31% 2) 1.081 -261 1.090 1.893 307 -294 -37 630 774 33 1.127 1.263 252% 11% -3046% 200% 26.675 21.841 4.834 7.264 19 2.020 17.372 24.376 21.754 2.622 7.895 18 2.088 14.375 2.299 87 2.212 -631 1 -68 2.997 9% 0% 84% -8% 6% -3% 21% 25,5 11,5 4,3 5,7 1,6 27,2 26,8 11,7 5,8 6,3 2,3 32,4 -1,3 -0,2 -1,5 -0,6 -0,7 -5,2 -5% -2% -26% -10% -30% -16% 9.251 47.359 17.635 9.218 42.063 15.033 33 5.296 2.602 0% 13% 17% 1) Der er som følge af indgåelsen af en bruttokontrakt for driften af Øresundsstrækningen sket en forskydning mellem passagerindtægter og indtægter fra trafikkontrakter. 2) Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel m.v. samt Udlejning af togmateriel har tidligere været en del af Andre driftsindtægter m.v. Sammenligningstallene er tilpasset ændringen. Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Indtjeningsgrad (EBITDA marginal) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT marginal) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Forrentning af egenkapital = periodens resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital p.a. ROCE = (resultat af primær drift + finansielle indtægter) x 100/ (gennemsnitlig egenkapital + gennemsnitlig rentebærende gæld) p.a. Rentedækning = resultat af primær drift / finansielle poster netto Soliditetsgrad = egenkapital i alt x 100 / balancesum
Download PDF fil