Side 2/15 19. november 2008 2. Hoved- og nøgletal for DSB Koncernen Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakter Salg af kioskvarer m.v. Nettoomsætning Andre driftsindtægter m.v. Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Periodens resultat Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm - driftsaktivitet Pengestrøm - investeringsaktivitet Pengestrøm - finansieringsaktivitet Likvider ultimo 3. kvartal 2008 2007 Ændring Abs. Rel. 9 måneder 2008 2007 Ændring Abs. Rel. 1.137 1.028 231 2.396 292 2.688 2.056 632 384 248 -133 115 84 1.084 1.060 226 2.370 200 2.570 1.904 666 358 308 -117 191 143 53 -32 5 26 92 118 -152 -34 -26 -60 -16 -76 -59 5% -3% 2% 1% 46% 5% -8% -5% -7% -19% -14% -40% -41% 3.371 3.073 674 7.118 1.037 8.155 6.133 2.022 1.102 920 -373 547 416 3.204 3.179 676 7.059 672 7.731 5.759 1.972 1.073 899 -339 560 540 167 -106 -2 59 365 424 -374 50 -29 21 -34 -13 -124 5% -3% 0% 1% 54% 5% -6% 3% -3% 2% -10% -2% -23% 278 -449 -70 -200 30.9. 2008 740 -585 553 1.250 30.9. 2007 24.813 21.750 3.063 7.639 5 2.061 15.108 -462 136 -623 -1.450 -62% 23% 113% -116% 750 -824 -780 -200 30.9. 2008 24.447 21.786 2.661 7.713 19 2.216 14.499 1.580 -1.231 -316 1.250 31.12. 2007 24.778 21.820 2.958 7.898 9 2.114 14.766 -830 407 -464 -1.450 -53% 33% 147% -116% Ændring Abs. Rel. -366 36 -402 74 14 155 -609 -1% 0% -13% 1% 8% -4% Ændring Abs. Rel. -331 -34 -297 -185 10 102 -267 -1% 0% -10% -2% 111% 5% -2% Balance i mio. kr. Balancesum Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Gæld 24.447 21.786 2.661 7.713 19 2.216 14.499 3. kvartal 2008 2007 Nøgletal Indtjeningsgrad Overskudsgrad Forrentning af egenkapital ROCE p.a. Rentedækning Soliditetsgrad Yderligere oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Antal togrejser (1.000 rejser) Antal personkm (mio. km) Antal togkm (1.000 km) 26,4 10,4 4,4 5,4 1,9 31,5 28,1 13,0 7,5 7,2 2,6 30,8 Ændring Abs. Rel. -1,7 -2,6 -3,1 -1,8 -0,7 0,7 -6% -20% -41% -26% -27% 2% 9 måneder 2008 2007 28,4 12,9 7,1 7,0 2,5 31,5 27,9 12,7 9,3 6,7 2,7 30,8 Ændring Abs. Rel. 0,5 0,2 -2,2 0,3 -0,2 0,7 2% 2% -24% 4% -7% 2% 9.267 42.313 1.507 14.385 9.203 40.709 1.467 13.646 64 1.604 40 739 1% 4% 3% 5% 9.228 128.049 4.397 43.862 9.222 123.889 4.308 42.108 6 4.160 89 1.754 0% 3% 2% 4% Nøgletallene er omregnet til helårsbasis. Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Indtjeningsgrad (EBITDA marginal) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT marginal) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Forrentning af egenkapital = årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital i alt Afkast af den investerede kapital (ROCE) = (resultat af primær drift + finansielle indtægter) x 100/ (gennemsnitlig egenkapital i alt + gennemsnitlig rentebærende gæld) Rentedækning = resultat af primær drift / finansielle poster netto Soliditetsgrad = egenkapital i alt x 100 / balancesum
Download PDF fil