Scania Previ - Sociedade de Previdência Privada Plano Scania de Seguridade Social Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 30/04/2020 TOTAL DO PLANO R$ 398.510.752 Segmento (*) Carteira / Fundo SCANIA RF Depósitos Segmento (*) Carteira / Fundo PREVISCANIA SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - ITAÚ MM Kinea IPCA Absoluto Fc FI Mult EXT BB Mult Nordea Invest no Exterior FI RV Leblon Acoes II Fc FIA RV Patria Pipe Feeder Institucional Fc FIA RF Debêntures Segmento (*) Carteira / Fundo PREVISCANIA SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - PRÓPRIA RF Bradesco FI RF Aguia MM BNP Paribas Granville Fc FI Mult Cred Pr Abertura dos Fundos Exclusivos RF Bradesco FI RF Aguia RF Caixa RF FIDC Banco Emissores de Cartao-Sub RF Debêntures RF Futuros RF Valores a Pagar / Receber RF Letra Financeira RF Nota Promissória RF CDB RF LFT RF NTNF RF NTNB RF Operações Compromissadas MM BNP Paribas Granville Fc FI Mult Cred Pr RF Caixa RF Bnpp Master Credito FI RF Cred Priv LP RF BNP Paribas Master Inflacao FI RF RF Valores a Pagar / Receber Segmento (*) Carteira / Fundo PREVISCANIA SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - PGA RF Quartzo Prev RF FI Abertura dos Fundos Exclusivos RF Quartzo Prev RF FI RF Caixa RF FIDC Transmissao Infinity DI-Senior RF Debêntures RF Futuros RF Valores a Pagar / Receber RF Termo Renda Fixa RF Letra Financeira RF CDB RF NTNF RF NTNB RF Operações Compromissadas CNPJ ISIN CNPJ ISIN 27599290000198 21752617000133 26768800000140 20056368000189 BRKIN7CTF002 BRNDE1CTF008 BRLEB8CTF007 BRPPFECTF005 CNPJ ISIN 01424041000178 12107691000106 BRBDAGCTF007 BRGRV2CTF008 Quantidade Valor R$ 91.629 R$ 91.629 Quantidade R$ 63.567.889 R$ 7.197.083 R$ 167.872 R$ 7.821 R$ 26.200 R$ Valor 154.369.904 80.945.145 15.021.964 24.786.476 32.890.255 726.064 Quantidade R$ 91.112 R$ 386.832 R$ Valor 158.238.063 73.728.793 84.509.270 01424041000178 BRBDAGCTF007 24068675000130 BREMCFCTF000 12107691000106 BRGRV2CTF008 12107669000166 BRMAS6CTF005 14951623000154 BRBPM4CTF002 CNPJ ISIN 01972290000106 BRQUTZCTF009 91.112 R$ R$ 425 R$ 1.425 R$ 106 R$ R$ 91 R$ 1 R$ 619 R$ 1.409 R$ 455 R$ 6.493 R$ 10.808 R$ 73.728.793 3.330 141.882 3.457.622 9.824.047 44.411 16.267.719 1.174.120 652.918 14.936.444 490.496 24.948.714 11.611.137 386.832 R$ R$ 283.854 R$ 24.424 R$ -R$ 84.509.270 585 58.721.583 25.799.258 12.156 Quantidade R$ 426.258 R$ Valor 85.811.156 85.811.156 01972290000106 BRQUTZCTF009 24103743000155 BRDCDICTF005 426.258 R$ R$ 212 R$ 1.065 R$ 218 R$ R$ - -R$ 52 R$ 915 R$ 649 R$ 7.420 R$ 11.900 R$ 85.811.156 25.425 149.539 4.663.266 21.449.305 155.436 102.642 10.842.216 999.096 725.298 28.502.086 39.851.437 (*) Segmento RF RV MM EXT Renda Fixa Renda Variável Multimercado Exterior
Baixar PDF