Scania Previ - Sociedade de Previdência Privada Plano Scania de Seguridade Social Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 31/03/2020 TOTAL DO PLANO R$ 391.901.954 Segmento (*) Carteira / Fundo SCANIA RF Depósitos Segmento (*) Carteira / Fundo PREVISCANIA SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - ITAÚ MM Kinea IPCA Absoluto Fc FI Mult EXT BB Mult Nordea Invest no Exterior FI RV Itau Institucional Acoes Phoenix Fc FI RV Leblon Acoes II Fc FIA RV Itau Dist Acoes Phoenix I Fc FI RV Patria Pipe Feeder Institucional Fc FIA RF Debêntures Segmento (*) Carteira / Fundo PREVISCANIA SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - PRÓPRIA RF Bradesco FI RF Aguia MM BNP Paribas Granville Fc FI Mult Cred Pr Abertura dos Fundos Exclusivos RF Bradesco FI RF Aguia RF Caixa RF FIDC Banco Emissores de Cartao-Sub RF Debêntures RF Futuros RF Valores a Pagar / Receber RF Letra Financeira RF Nota Promissória RF CDB RF LFT RF NTNF RF NTNB RF Operações Compromissadas MM BNP Paribas Granville Fc FI Mult Cred Pr RF Caixa RF Bnpp Master Credito FI RF Cred Priv LP RF BNP Paribas Master Inflacao FI RF RF Valores a Pagar / Receber Segmento (*) Carteira / Fundo PREVISCANIA SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - PGA RF Quartzo Prev RF FI Abertura dos Fundos Exclusivos RF Quartzo Prev RF FI RF Caixa RF FIDC Transmissao Infinity DI-Senior RF Debêntures RF Futuros RF Valores a Pagar / Receber RF Termo Renda Fixa RF Letra Financeira RF CDB RF NTNF RF NTNB RF Operações Compromissadas CNPJ ISIN CNPJ ISIN 27599290000198 21752617000133 23731629000107 26768800000140 30994962000174 20056368000189 BRKIN7CTF002 BRNDE1CTF008 BRPHN1CTF001 BRLEB8CTF007 BR00TDCTF004 BRPPFECTF005 CNPJ ISIN 01424041000178 12107691000106 BRBDAGCTF007 BRGRV2CTF008 Quantidade Valor R$ 42.949 R$ 42.949 Quantidade R$ 63.567.889 R$ 3.137.808 R$ 1.196.082 R$ 117.778 R$ 1.099.786 R$ 5.036 R$ 26.200 R$ Valor 148.084.912 80.915.176 5.713.393 18.663.673 15.755.688 7.803.225 18.529.754 704.003 Quantidade R$ 92.808 R$ 386.832 R$ Valor 158.550.178 74.577.606 83.972.572 01424041000178 BRBDAGCTF007 24068675000130 BREMCFCTF000 12107691000106 BRGRV2CTF008 12107669000166 BRMAS6CTF005 14951623000154 BRBPM4CTF002 CNPJ ISIN 01972290000106 BRQUTZCTF009 92.808 R$ R$ 425 R$ 1.425 R$ 160 R$ R$ 102 R$ 1 R$ 619 R$ 1.409 R$ 455 R$ 6.493 R$ 10.079 R$ 74.577.606 3.450 212.868 3.449.686 14.561.548 17.680 18.278.867 1.170.575 652.337 14.895.294 487.752 24.652.639 10.756.457 386.832 R$ R$ 283.952 R$ 24.424 R$ -R$ 83.972.572 2.025 58.563.205 25.423.415 16.072 Quantidade R$ 426.234 R$ Valor 85.223.915 85.223.915 01972290000106 BRQUTZCTF009 24103743000155 BRDCDICTF005 426.234 R$ R$ 212 R$ 1.065 R$ 311 R$ -R$ - R$ 52 R$ 915 R$ 649 R$ 7.088 R$ 36.316 R$ 85.223.915 25.995 154.502 4.725.632 30.379.294 1.262.300 1.269.128 10.818.675 997.033 717.233 26.900.924 40.877.092 (*) Segmento RF RV MM EXT Renda Fixa Renda Variável Multimercado Exterior
Baixar PDF