Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete Consolidado Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Conta Data de Competência: 03/2021 Nome Conta 2.01.00.00.00.00.00 2.01.01.00.00.00.00 2.01.01.01.00.00.00 2.01.01.02.00.00.00 2.01.01.99.00.00.00 2.01.02.00.00.00.00 2.01.02.01.00.00.00 2.01.02.02.00.00.00 2.01.02.04.00.00.00 2.01.03.00.00.00.00 2.01.03.10.00.00.00 2.01.03.10.01.00.00 2.01.03.99.00.00.00 2.03.00.00.00.00.00 2.03.01.00.00.00.00 2.03.01.01.00.00.00 2.03.01.01.01.00.00 2.03.01.01.01.01.00 2.03.01.01.01.01.01 2.03.01.01.01.02.00 2.03.01.01.01.02.01 2.03.01.01.01.02.02 2.03.01.01.02.00.00 2.03.01.01.02.01.00 2.03.01.01.02.01.01 2.03.01.01.02.01.03 2.03.01.01.02.02.00 2.03.01.01.02.02.01 2.03.01.01.02.02.02 EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL BENEFÍCIOS A PAGAR RETENÇÕES A RECOLHER OUTRAS EXIGIBILIDADES GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR RETENÇÕES A RECOLHER TRIBUTOS A RECOLHER INVESTIMENTOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR OUTRAS EXIGIBILIDADES PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES Sld. Inicial Nat. 1.834.347,55 CR 1.713.161,50 CR 1.534.662,65 CR 178.498,85 CR 0,00 CR 117.993,69 CR 112.916,89 CR 1.699,30 CR 3.377,50 CR 3.192,36 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.192,36 CR 428.642.803,82 CR 427.584.635,15 CR 427.584.635,15 CR 150.520.722,91 CR 123.285.357,41 CR 123.285.357,41 CR 27.235.365,50 CR 25.944.123,69 CR 1.291.241,81 CR 277.063.912,24 CR 248.337.551,86 CR 248.224.145,00 CR 113.406,86 CR 22.281.707,00 CR 32.498.708,39 CR -10.217.001,39 DV Data da Extração: Débito 2.105.718,35 1.995.319,75 1.695.108,30 182.032,85 118.178,60 91.380,57 86.153,77 1.849,30 3.377,50 19.018,03 9.500,00 9.500,00 9.518,03 8.515.155,02 8.515.155,02 8.515.155,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.515.155,02 8.515.155,02 8.515.155,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 4.443.555,41 4.340.890,08 4.010.708,29 212.003,19 118.178,60 83.593,71 77.199,24 2.344,98 4.049,49 19.071,62 9.500,00 9.500,00 9.571,62 11.493.751,60 11.404.489,53 11.404.489,53 10.815.444,26 10.595.333,34 10.595.333,34 220.110,92 204.795,06 15.315,86 589.045,27 1.701,00 0,00 1.701,00 455.323,34 370.430,51 84.892,83 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 4.172.184,61 CR 4.058.731,83 CR 3.850.262,64 CR 208.469,19 CR 0,00 CR 110.206,83 CR 103.962,36 CR 2.194,98 CR 4.049,49 CR 3.245,95 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.245,95 CR 431.621.400,40 CR 430.473.969,66 CR 430.473.969,66 CR 161.336.167,17 CR 133.880.690,75 CR 133.880.690,75 CR 27.455.476,42 CR 26.148.918,75 CR 1.306.557,67 CR 269.137.802,49 CR 239.824.097,84 CR 239.708.989,98 CR 115.107,86 CR 22.737.030,34 CR 32.869.138,90 CR -10.132.108,56 DV
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