Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete Consolidado Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Data de Competência: 03/2021 Conta Nome Conta 1.00.00.00.00.00.00 1.01.00.00.00.00.00 1.01.01.00.00.00.00 1.02.00.00.00.00.00 1.02.01.00.00.00.00 1.02.01.01.00.00.00 1.02.01.01.01.00.00 1.02.01.01.01.01.00 1.02.01.99.00.00.00 1.02.01.99.01.00.00 1.02.02.00.00.00.00 1.02.02.01.00.00.00 1.02.02.01.01.00.00 1.02.02.01.01.01.00 1.02.02.02.00.00.00 1.02.02.06.00.00.00 1.02.03.00.00.00.00 1.02.03.02.00.00.00 1.02.03.02.06.00.00 1.02.03.02.06.01.00 1.02.03.04.00.00.00 1.02.03.04.01.00.00 1.02.03.04.04.00.00 1.02.03.04.07.00.00 1.02.03.04.08.00.00 1.02.03.04.11.00.00 1.02.03.04.11.03.00 1.02.03.04.11.03.01 2.00.00.00.00.00.00 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PATROCINADOR(ES) OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL OUTROS REALIZÁVEIS GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS PATROCINADOR(ES) DESPESAS ANTECIPADAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DEBÊNTURES DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO DE AÇÕES FUNDO MULTIMERCADO FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO PASSIVO Sld. Inicial Nat. 430.477.151,37 DV 767.752,50 DV 767.752,50 DV 429.709.398,87 DV 559.250,49 DV 528.250,49 DV 528.250,49 DV 528.250,49 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 78.634,44 DV 72.634,44 DV 72.634,44 DV 72.634,44 DV 6.000,00 DV 0,00 DV 429.071.513,94 DV 1.575.361,38 DV 1.575.361,38 DV 1.575.361,38 DV 427.496.152,56 DV 90.888.293,51 DV 76.395.119,38 DV 214.539.402,11 DV 34.491.836,40 DV 11.181.501,16 DV 11.181.501,16 DV 11.181.501,16 DV 430.477.151,37 CR Data da Extração: Débito 36.662.771,15 17.994.339,47 17.994.339,47 18.668.431,68 650.837,07 532.658,47 532.658,47 532.658,47 118.178,60 118.178,60 82.740,54 73.240,54 73.240,54 73.240,54 0,00 9.500,00 17.934.854,07 59.019,15 59.019,15 59.019,15 17.875.834,92 22.293,28 4.781.870,12 1.647.769,50 11.423.902,02 0,00 0,00 0,00 10.620.873,37 Crédito 31.346.337,51 17.308.860,39 17.308.860,39 14.037.477,12 646.429,09 528.250,49 528.250,49 528.250,49 118.178,60 118.178,60 85.134,44 72.634,44 72.634,44 72.634,44 3.000,00 9.500,00 13.305.913,59 0,00 0,00 0,00 13.305.913,59 13.071.809,43 0,00 0,00 0,00 234.104,16 234.104,16 234.104,16 15.937.307,01 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 435.793.585,01 DV 1.453.231,58 DV 1.453.231,58 DV 434.340.353,43 DV 563.658,47 DV 532.658,47 DV 532.658,47 DV 532.658,47 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 76.240,54 DV 73.240,54 DV 73.240,54 DV 73.240,54 DV 3.000,00 DV 0,00 DV 433.700.454,42 DV 1.634.380,53 DV 1.634.380,53 DV 1.634.380,53 DV 432.066.073,89 DV 77.838.777,36 DV 81.176.989,50 DV 216.187.171,61 DV 45.915.738,42 DV 10.947.397,00 DV 10.947.397,00 DV 10.947.397,00 DV 435.793.585,01 CR
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