Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancetes de Planos de Benefícios Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 08/2021 Conta 2010101000000 2010102000000 2010199000000 2010300000000 2010310000000 2010310010000 2010399000000 2030000000000 2030100000000 2030101000000 2030101010000 2030101010100 2030101010101 2030101010200 2030101010201 2030101010202 2030101020000 2030101020100 2030101020101 2030101020103 2030101020200 2030101020201 2030101020202 2030101020300 2030101020301 2030101020302 2030200000000 2030201000000 2030201010000 Nome Conta BENEFÍCIOS A PAGAR RETENÇÕES A RECOLHER OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR OUTRAS EXIGIBILIDADES PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR Sld. Inicial Nat. 1.852.388,24 CR 253.105,95 CR 0,00 CR 3.312,39 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.312,39 CR 431.451.870,91 CR 430.141.919,83 CR 430.141.919,83 CR 169.601.711,01 CR 141.529.164,72 CR 141.529.164,72 CR 28.072.546,29 CR 26.714.274,43 CR 1.358.271,86 CR 260.540.208,82 CR 231.290.545,23 CR 231.174.089,53 CR 116.455,70 CR 22.686.311,95 CR 33.522.005,97 CR -10.835.694,02 DV 6.563.351,64 CR 10.000.080,10 CR -3.436.728,46 DV 1.309.951,08 CR 917.855,68 CR 917.855,68 CR Débito 2.064.999,35 253.105,95 121.411,09 20.470,23 9.500,00 9.500,00 10.970,23 7.094.368,55 7.062.070,46 7.062.070,46 1.417.492,72 1.417.492,72 1.417.492,72 0,00 0,00 0,00 5.644.577,74 4.239.445,83 4.237.976,38 1.469,45 1.047.340,23 0,00 1.047.340,23 357.791,68 0,00 357.791,68 32.298,09 32.298,09 32.298,09 Data da Extração: Crédito 1.656.805,87 186.214,61 121.411,09 20.486,33 9.500,00 9.500,00 10.986,33 660.859,29 640.984,49 640.984,49 258.204,33 0,00 0,00 258.204,33 240.730,74 17.473,59 382.780,16 0,00 0,00 0,00 254.133,35 254.133,35 0,00 128.646,81 128.646,81 0,00 19.874,80 0,00 0,00 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 1.444.194,76 CR 186.214,61 CR 0,00 CR 3.328,49 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.328,49 CR 425.018.361,65 CR 423.720.833,86 CR 423.720.833,86 CR 168.442.422,62 CR 140.111.672,00 CR 140.111.672,00 CR 28.330.750,62 CR 26.955.005,17 CR 1.375.745,45 CR 255.278.411,24 CR 227.051.099,40 CR 226.936.113,15 CR 114.986,25 CR 21.893.105,07 CR 33.776.139,32 CR -11.883.034,25 DV 6.334.206,77 CR 10.128.726,91 CR -3.794.520,14 DV 1.297.527,79 CR 885.557,59 CR 885.557,59 CR
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