Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete Consolidado Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Conta Data de Competência: 08/2021 Nome Conta 1020304110301 2000000000000 2010000000000 2010100000000 2010101000000 2010102000000 2010199000000 2010200000000 2010201000000 2010202000000 2010204000000 2010300000000 2010310000000 2010310010000 2010399000000 2030000000000 2030100000000 2030101000000 2030101010000 2030101010100 2030101010101 2030101010200 2030101010201 2030101010202 2030101020000 2030101020100 2030101020101 2030101020103 2030101020200 2030101020201 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL BENEFÍCIOS A PAGAR RETENÇÕES A RECOLHER OUTRAS EXIGIBILIDADES GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR RETENÇÕES A RECOLHER TRIBUTOS A RECOLHER INVESTIMENTOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR OUTRAS EXIGIBILIDADES PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS Sld. Inicial Nat. 20.520.695,59 DV 433.649.800,94 CR 2.197.930,03 CR 2.105.494,19 CR 1.852.388,24 CR 253.105,95 CR 0,00 CR 89.123,45 CR 82.882,93 CR 1.653,92 CR 4.586,60 CR 3.312,39 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.312,39 CR 431.451.870,91 CR 430.141.919,83 CR 430.141.919,83 CR 169.601.711,01 CR 141.529.164,72 CR 141.529.164,72 CR 28.072.546,29 CR 26.714.274,43 CR 1.358.271,86 CR 260.540.208,82 CR 231.290.545,23 CR 231.174.089,53 CR 116.455,70 CR 22.686.311,95 CR 33.522.005,97 CR Data da Extração: Débito 205.544,28 9.668.462,82 2.574.094,27 2.439.516,39 2.064.999,35 253.105,95 121.411,09 114.107,65 107.867,13 1.653,92 4.586,60 20.470,23 9.500,00 9.500,00 10.970,23 7.094.368,55 7.062.070,46 7.062.070,46 1.417.492,72 1.417.492,72 1.417.492,72 0,00 0,00 0,00 5.644.577,74 4.239.445,83 4.237.976,38 1.469,45 1.047.340,23 0,00 Crédito 0,00 2.722.616,11 2.061.756,82 1.964.431,57 1.656.805,87 186.214,61 121.411,09 76.838,92 68.810,24 3.403,75 4.624,93 20.486,33 9.500,00 9.500,00 10.986,33 660.859,29 640.984,49 640.984,49 258.204,33 0,00 0,00 258.204,33 240.730,74 17.473,59 382.780,16 0,00 0,00 0,00 254.133,35 254.133,35 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 20.726.239,87 DV 426.703.954,23 CR 1.685.592,58 CR 1.630.409,37 CR 1.444.194,76 CR 186.214,61 CR 0,00 CR 51.854,72 CR 43.826,04 CR 3.403,75 CR 4.624,93 CR 3.328,49 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.328,49 CR 425.018.361,65 CR 423.720.833,86 CR 423.720.833,86 CR 168.442.422,62 CR 140.111.672,00 CR 140.111.672,00 CR 28.330.750,62 CR 26.955.005,17 CR 1.375.745,45 CR 255.278.411,24 CR 227.051.099,40 CR 226.936.113,15 CR 114.986,25 CR 21.893.105,07 CR 33.776.139,32 CR
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