Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancetes de Planos de Benefícios Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 07/2021 Conta 1000000000000 1010000000000 1010100000000 1020000000000 1020100000000 1020101000000 1020101010000 1020101010100 1020199000000 1020199010000 1020200000000 1020203000000 1020300000000 1020302000000 1020302060000 1020302060100 1020304000000 1020304010000 1020304040000 1020304060000 1020304060500 1020304070000 1020304080000 1020304110000 1020304110300 1020304110301 2000000000000 2010000000000 2010100000000 Nome Conta ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PATROCINADOR(ES) OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL OUTROS REALIZÁVEIS GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO NO PGA INVESTIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DEBÊNTURES DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO DE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP MULTIESTRATÉGIA FUNDO MULTIMERCADO FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL Sld. Inicial Nat. 440.340.749,31 DV 884.825,15 DV 884.825,15 DV 439.455.924,16 DV 644.872,03 DV 613.872,03 DV 613.872,03 DV 613.872,03 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 398.690,84 DV 398.690,84 DV 438.412.361,29 DV 1.580.656,96 DV 1.580.656,96 DV 1.580.656,96 DV 436.831.704,33 DV 68.244.620,54 DV 88.438.788,82 DV 2.869.928,75 DV 2.869.928,75 DV 216.786.307,52 DV 49.977.419,03 DV 10.514.639,67 DV 10.514.639,67 DV 10.514.639,67 DV 440.340.749,31 CR 2.377.636,02 CR 2.375.070,74 CR Débito 94.876.303,76 49.842.322,66 49.842.322,66 45.033.981,10 738.823,79 617.786,11 617.786,11 617.786,11 121.037,68 121.037,68 0,00 0,00 44.295.157,31 105.707,82 105.707,82 105.707,82 44.189.449,49 10.655.664,32 0,00 0,00 0,00 23.263.514,22 264.215,03 10.006.055,92 10.006.055,92 10.006.055,92 9.519.249,50 2.714.600,69 2.694.448,80 Data da Extração: Crédito 101.656.375,58 50.553.291,58 50.553.291,58 51.103.084,00 734.909,71 613.872,03 613.872,03 613.872,03 121.037,68 121.037,68 6.595,44 6.595,44 50.361.578,85 0,00 0,00 0,00 50.361.578,85 21.505.919,92 6.816.660,36 38.998,57 38.998,57 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.739.177,68 2.445.771,25 2.424.872,25 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 433.560.677,49 DV 173.856,23 DV 173.856,23 DV 433.386.821,26 DV 648.786,11 DV 617.786,11 DV 617.786,11 DV 617.786,11 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 392.095,40 DV 392.095,40 DV 432.345.939,75 DV 1.686.364,78 DV 1.686.364,78 DV 1.686.364,78 DV 430.659.574,97 DV 57.394.364,94 DV 81.622.128,46 DV 2.830.930,18 DV 2.830.930,18 DV 218.049.821,74 DV 50.241.634,06 DV 20.520.695,59 DV 20.520.695,59 DV 20.520.695,59 DV 433.560.677,49 CR 2.108.806,58 CR 2.105.494,19 CR
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