Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete do PGA Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Data de Competência: 07/2021 Conta 4010200000000 4010201000000 4020000000000 4020100000000 4020102000000 4020104000000 4020104010000 4020104020000 4020104050000 4020104060000 4020104070000 4020104090000 4020104990000 4020105000000 4020107000000 4050000000000 4050100000000 4050200000000 4070000000000 5000000000000 5010000000000 5010400000000 5010401000000 5020000000000 5020400000000 5020401000000 5029800000000 5029899000000 5080000000000 Nome Conta INVESTIMENTOS CUSTEIO ADMINISTRATIVO DESPESAS ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS ATUARIAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AUDITORIA CONTÁBIL SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS OUTROS DESPESAS GERAIS TRIBUTOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE RENDA FIXA DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE RENDA FIXA OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS DESPESAS DIRETAS APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS Sld. Inicial Nat. 38.000,00 CR 38.000,00 CR -353.674,66 DV -353.674,66 DV -3.855,00 DV -300.786,46 DV -19.242,03 DV -81.187,34 DV -88.800,79 DV -40.238,70 DV -4.847,23 DV -61.714,97 DV -4.755,40 DV -6.682,05 DV -42.351,15 DV 6.685,49 CR 11.101,40 CR -4.415,91 DV -172.667,62 DV 0,00 DV 11.248,80 CR 11.248,80 CR 11.248,80 CR -4.563,31 DV -4.544,73 DV -4.544,73 DV -18,58 DV -18,58 DV -6.685,49 DV Data da Extração: Débito 0,00 0,00 120.843,00 120.843,00 0,00 112.273,87 3.207,00 27.062,46 55.884,52 13.412,90 0,00 12.706,99 0,00 982,53 7.586,60 4.626,70 0,00 4.626,70 0,00 4.773,23 0,00 0,00 0,00 4.773,23 4.771,98 4.771,98 1,25 1,25 0,00 Crédito 9.500,00 9.500,00 20.237,70 20.237,70 0,00 20.237,70 0,00 13.531,25 0,00 6.706,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.595,44 4.773,23 146,53 146,53 146,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.626,70 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 47.500,00 CR 47.500,00 CR -454.279,96 DV -454.279,96 DV -3.855,00 DV -392.822,63 DV -22.449,03 DV -94.718,55 DV -144.685,31 DV -46.945,15 DV -4.847,23 DV -74.421,96 DV -4.755,40 DV -7.664,58 DV -49.937,75 DV 2.058,79 CR 11.101,40 CR -9.042,61 DV -166.072,18 DV 0,00 DV 11.395,33 CR 11.395,33 CR 11.395,33 CR -9.336,54 DV -9.316,71 DV -9.316,71 DV -19,83 DV -19,83 DV -2.058,79 DV
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