Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete Consolidado Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Conta Data de Competência: 07/2021 Nome Conta 2030101020202 2030101020300 2030101020301 2030101020302 2030200000000 2030201000000 2030201010000 2030202000000 2030202010000 3000000000000 3010000000000 3010100000000 3010101000000 3010101010000 3010200000000 3020000000000 3020100000000 3020101000000 3020102000000 3020103000000 3020199000000 3020200000000 3020201000000 3020202000000 3020299000000 3040000000000 3040200000000 3050000000000 3050100000000 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR FUNDOS ADMINISTRATIVOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO PREVIDENCIAL ADIÇÕES CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES NORMAIS REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA INVALIDEZ PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA PECÚLIOS AUXÍLIOS OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS Sld. Inicial Nat. -10.080.082,61 DV 6.760.573,56 CR 9.915.297,63 CR -3.154.724,07 DV 1.348.396,44 CR 949.705,60 CR 949.705,60 CR 398.690,84 CR 398.690,84 CR 0,00 CR 3.897.953,49 CR 3.897.953,48 CR 3.897.953,48 CR 3.897.953,48 CR 0,01 CR -13.002.689,35 DV -10.969.422,24 DV -7.340.795,95 DV -61.841,82 DV -210.002,60 DV -3.356.781,87 DV -2.033.267,11 DV -566.154,16 DV -286.376,00 DV -1.180.736,95 DV -481.656,79 DV -481.656,79 DV 8.427.348,75 CR 16.563.197,00 CR Data da Extração: Débito 755.611,41 282.004,39 0,00 282.004,39 38.445,36 31.849,92 31.849,92 6.595,44 6.595,44 7.582.664,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049.238,87 1.639.058,29 1.257.950,44 10.204,53 35.643,32 335.260,00 410.180,58 102.937,12 93.913,51 213.329,95 89.136,56 89.136,56 5.073.194,19 0,00 Crédito 0,00 84.782,47 84.782,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582.664,88 706.922,68 706.922,67 706.922,67 706.922,67 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. -10.835.694,02 DV 6.563.351,64 CR 10.000.080,10 CR -3.436.728,46 DV 1.309.951,08 CR 917.855,68 CR 917.855,68 CR 392.095,40 CR 392.095,40 CR 0,00 CR 4.604.876,17 CR 4.604.876,15 CR 4.604.876,15 CR 4.604.876,15 CR 0,02 CR -15.051.928,22 DV -12.608.480,53 DV -8.598.746,39 DV -72.046,35 DV -245.645,92 DV -3.692.041,87 DV -2.443.447,69 DV -669.091,28 DV -380.289,51 DV -1.394.066,90 DV -570.793,35 DV -570.793,35 DV 3.354.154,56 CR 16.563.197,00 CR
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