Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete Consolidado Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Data de Competência: 07/2021 Conta Nome Conta 1000000000000 1010000000000 1010100000000 1020000000000 1020100000000 1020101000000 1020101010000 1020101010100 1020199000000 1020199010000 1020200000000 1020201000000 1020201010000 1020201010100 1020202000000 1020206000000 1020300000000 1020302000000 1020302060000 1020302060100 1020304000000 1020304010000 1020304040000 1020304060000 1020304060500 1020304070000 1020304080000 1020304110000 1020304110300 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PATROCINADOR(ES) OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL OUTROS REALIZÁVEIS GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS PATROCINADOR(ES) DESPESAS ANTECIPADAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DEBÊNTURES DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO DE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP MULTIESTRATÉGIA FUNDO MULTIMERCADO FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Sld. Inicial Nat. 440.387.559,23 DV 884.825,15 DV 884.825,15 DV 439.502.734,08 DV 644.872,03 DV 613.872,03 DV 613.872,03 DV 613.872,03 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 94.670,40 DV 88.670,40 DV 88.670,40 DV 88.670,40 DV 6.000,00 DV 0,00 DV 438.763.191,65 DV 1.580.656,96 DV 1.580.656,96 DV 1.580.656,96 DV 437.182.534,69 DV 68.595.450,90 DV 88.438.788,82 DV 2.869.928,75 DV 2.869.928,75 DV 216.786.307,52 DV 49.977.419,03 DV 10.514.639,67 DV 10.514.639,67 DV Data da Extração: Débito 95.210.606,93 50.015.375,72 50.015.375,72 45.195.231,21 738.823,79 617.786,11 617.786,11 617.786,11 121.037,68 121.037,68 98.636,56 89.136,56 89.136,56 89.136,56 0,00 9.500,00 44.357.770,86 105.707,82 105.707,82 105.707,82 44.252.063,04 10.718.277,87 0,00 0,00 0,00 23.263.514,22 264.215,03 10.006.055,92 10.006.055,92 Crédito 101.948.365,22 50.726.344,64 50.726.344,64 51.222.020,58 734.909,71 613.872,03 613.872,03 613.872,03 121.037,68 121.037,68 101.170,40 88.670,40 88.670,40 88.670,40 3.000,00 9.500,00 50.385.940,47 0,00 0,00 0,00 50.385.940,47 21.530.281,54 6.816.660,36 38.998,57 38.998,57 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 433.649.800,94 DV 173.856,23 DV 173.856,23 DV 433.475.944,71 DV 648.786,11 DV 617.786,11 DV 617.786,11 DV 617.786,11 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 92.136,56 DV 89.136,56 DV 89.136,56 DV 89.136,56 DV 3.000,00 DV 0,00 DV 432.735.022,04 DV 1.686.364,78 DV 1.686.364,78 DV 1.686.364,78 DV 431.048.657,26 DV 57.783.447,23 DV 81.622.128,46 DV 2.830.930,18 DV 2.830.930,18 DV 218.049.821,74 DV 50.241.634,06 DV 20.520.695,59 DV 20.520.695,59 DV
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