Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete do PGA Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Data de Competência: 06/2021 Conta 4.01.02.00.00.00.00 4.01.02.01.00.00.00 4.02.00.00.00.00.00 4.02.01.00.00.00.00 4.02.01.02.00.00.00 4.02.01.04.00.00.00 4.02.01.04.01.00.00 4.02.01.04.02.00.00 4.02.01.04.05.00.00 4.02.01.04.06.00.00 4.02.01.04.07.00.00 4.02.01.04.09.00.00 4.02.01.04.99.00.00 4.02.01.05.00.00.00 4.02.01.07.00.00.00 4.05.00.00.00.00.00 4.05.01.00.00.00.00 4.05.02.00.00.00.00 4.07.00.00.00.00.00 5.00.00.00.00.00.00 5.01.00.00.00.00.00 5.01.04.00.00.00.00 5.01.04.01.00.00.00 5.02.00.00.00.00.00 5.02.04.00.00.00.00 5.02.04.01.00.00.00 5.02.98.00.00.00.00 5.02.98.99.00.00.00 5.08.00.00.00.00.00 Nome Conta INVESTIMENTOS CUSTEIO ADMINISTRATIVO DESPESAS ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS ATUARIAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AUDITORIA CONTÁBIL SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS OUTROS DESPESAS GERAIS TRIBUTOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE RENDA FIXA DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE RENDA FIXA OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS DESPESAS DIRETAS APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS Sld. Inicial Nat. 28.500,00 CR 28.500,00 CR -306.957,35 DV -306.957,35 DV -3.855,00 DV -262.714,77 DV -16.035,02 DV -67.656,11 DV -86.880,79 DV -33.532,25 DV -4.847,23 DV -49.007,97 DV -4.755,40 DV -5.699,52 DV -34.688,06 DV 4.574,62 CR 8.990,53 CR -4.415,91 DV -119.103,66 DV 0,00 DV 9.136,84 CR 9.136,84 CR 9.136,84 CR -4.562,22 DV -4.544,73 DV -4.544,73 DV -17,49 DV -17,49 DV -4.574,62 DV Data da Extração: Débito 0,00 0,00 66.954,99 66.954,99 0,00 58.309,37 3.207,01 27.062,46 1.920,00 13.412,90 0,00 12.707,00 0,00 982,53 7.663,09 0,00 0,00 0,00 53.563,96 2.111,96 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 1,09 1,09 2.110,87 Crédito 9.500,00 9.500,00 20.237,68 20.237,68 0,00 20.237,68 0,00 13.531,23 0,00 6.706,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110,87 2.110,87 0,00 0,00 2.111,96 2.111,96 2.111,96 2.111,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 38.000,00 CR 38.000,00 CR -353.674,66 DV -353.674,66 DV -3.855,00 DV -300.786,46 DV -19.242,03 DV -81.187,34 DV -88.800,79 DV -40.238,70 DV -4.847,23 DV -61.714,97 DV -4.755,40 DV -6.682,05 DV -42.351,15 DV 6.685,49 CR 11.101,40 CR -4.415,91 DV -172.667,62 DV 0,00 DV 11.248,80 CR 11.248,80 CR 11.248,80 CR -4.563,31 DV -4.544,73 DV -4.544,73 DV -18,58 DV -18,58 DV -6.685,49 DV
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