Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete Consolidado Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Conta Data de Competência: 06/2021 Nome Conta 1.02.03.04.11.03.01 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO 2.00.00.00.00.00.00 PASSIVO 2.01.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR 2.01.01.02.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 2.01.01.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.01.02.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.01.02.01.00.00.00 CONTAS A PAGAR 2.01.02.02.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 2.01.02.04.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER 2.01.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.01.03.10.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR 2.01.03.10.01.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR 2.01.03.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.03.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 2.03.01.01.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.03.01.01.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2.03.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 2.03.01.01.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO 2.03.01.01.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 2.03.01.01.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 2.03.01.01.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 2.03.01.01.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 2.03.01.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 2.03.01.01.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 2.03.01.01.02.01.03 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC 2.03.01.01.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 2.03.01.01.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS Sld. Inicial Nat. 10.630.178,39 DV 438.681.742,33 CR 1.672.720,39 CR 1.601.964,91 CR 1.365.817,14 CR 236.147,77 CR 0,00 CR 67.490,06 CR 62.162,35 CR 639,82 CR 4.687,89 CR 3.265,42 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.265,42 CR 437.009.021,94 CR 435.722.742,37 CR 435.722.742,37 CR 167.108.744,33 CR 139.389.643,77 CR 139.389.643,77 CR 27.719.100,56 CR 26.387.735,45 CR 1.331.365,11 CR 268.613.998,04 CR 238.606.425,37 CR 238.489.318,62 CR 117.106,75 CR 23.274.697,40 CR 33.241.688,24 CR Data da Extração: Débito 0,00 7.105.778,89 1.990.571,20 1.893.831,61 1.537.157,81 236.147,77 120.526,03 76.682,36 71.354,66 639,80 4.687,90 20.057,23 9.500,00 9.500,00 10.557,23 5.115.207,69 5.115.207,69 5.115.207,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.115.207,69 4.916.499,62 4.916.499,62 0,00 113.091,77 0,00 Crédito 115.538,72 8.811.595,79 2.742.296,75 2.666.937,44 2.382.248,79 164.162,62 120.526,03 56.002,22 49.364,11 1.975,02 4.663,09 19.357,09 9.500,00 9.500,00 9.857,09 6.069.299,04 6.007.182,17 6.007.182,17 5.685.517,87 5.468.011,82 5.468.011,82 217.506,05 202.114,97 15.391,08 321.664,30 716,26 0,00 716,26 207.633,45 207.633,45 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 10.514.639,67 DV 440.387.559,23 CR 2.424.445,94 CR 2.375.070,74 CR 2.210.908,12 CR 164.162,62 CR 0,00 CR 46.809,92 CR 40.171,80 CR 1.975,04 CR 4.663,08 CR 2.565,28 CR 0,00 CR 0,00 CR 2.565,28 CR 437.963.113,29 CR 436.614.716,85 CR 436.614.716,85 CR 172.794.262,20 CR 144.857.655,59 CR 144.857.655,59 CR 27.936.606,61 CR 26.589.850,42 CR 1.346.756,19 CR 263.820.454,65 CR 233.690.642,01 CR 233.572.819,00 CR 117.823,01 CR 23.369.239,08 CR 33.449.321,69 CR
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