Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete Consolidado Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Data de Competência: 06/2021 Conta Nome Conta 1.00.00.00.00.00.00 ATIVO 1.01.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL 1.01.01.00.00.00.00 IMEDIATO 1.02.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL 1.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.02.01.01.00.00.00 RECURSOS A RECEBER 1.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.02.01.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES) 1.02.01.99.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL 1.02.01.99.01.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 1.02.02.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.02.02.01.00.00.00 CONTAS A RECEBER 1.02.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS 1.02.02.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES) 1.02.02.02.00.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 1.02.02.06.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS 1.02.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.02.03.02.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 1.02.03.02.06.00.00 DEBÊNTURES 1.02.03.02.06.01.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.02.03.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.02.03.04.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA 1.02.03.04.04.00.00 FUNDO DE AÇÕES 1.02.03.04.06.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP 1.02.03.04.06.05.00 MULTIESTRATÉGIA 1.02.03.04.07.00.00 FUNDO MULTIMERCADO 1.02.03.04.08.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO 1.02.03.04.11.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.02.03.04.11.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Sld. Inicial Nat. 438.681.742,33 DV 878.945,43 DV 878.945,43 DV 437.802.796,90 DV 647.742,21 DV 616.742,21 DV 616.742,21 DV 616.742,21 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 97.261,94 DV 88.261,94 DV 88.261,94 DV 88.261,94 DV 9.000,00 DV 0,00 DV 437.057.792,75 DV 1.579.990,20 DV 1.579.990,20 DV 1.579.990,20 DV 435.477.802,55 DV 72.500.581,71 DV 86.166.820,03 DV 0,00 DV 0,00 DV 217.532.465,36 DV 48.647.757,06 DV 10.630.178,39 DV 10.630.178,39 DV Data da Extração: Débito 17.180.872,02 9.595.648,67 9.595.648,67 7.585.223,35 734.398,06 613.872,03 613.872,03 613.872,03 120.526,03 120.526,03 98.170,40 88.670,40 88.670,40 88.670,40 0,00 9.500,00 6.752.654,89 666,76 666,76 666,76 6.751.988,13 280.428,62 2.271.968,79 2.869.928,75 2.869.928,75 0,00 1.329.661,97 0,00 0,00 Crédito 15.475.055,12 9.589.768,95 9.589.768,95 5.885.286,17 737.268,24 616.742,21 616.742,21 616.742,21 120.526,03 120.526,03 100.761,94 88.261,94 88.261,94 88.261,94 3.000,00 9.500,00 5.047.255,99 0,00 0,00 0,00 5.047.255,99 4.185.559,43 0,00 0,00 0,00 746.157,84 0,00 115.538,72 115.538,72 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 440.387.559,23 DV 884.825,15 DV 884.825,15 DV 439.502.734,08 DV 644.872,03 DV 613.872,03 DV 613.872,03 DV 613.872,03 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 94.670,40 DV 88.670,40 DV 88.670,40 DV 88.670,40 DV 6.000,00 DV 0,00 DV 438.763.191,65 DV 1.580.656,96 DV 1.580.656,96 DV 1.580.656,96 DV 437.182.534,69 DV 68.595.450,90 DV 88.438.788,82 DV 2.869.928,75 DV 2.869.928,75 DV 216.786.307,52 DV 49.977.419,03 DV 10.514.639,67 DV 10.514.639,67 DV
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