Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancete Consolidado Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Data de Competência: 05/2021 Conta Nome Conta 1.00.00.00.00.00.00 ATIVO 1.01.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL 1.01.01.00.00.00.00 IMEDIATO 1.02.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL 1.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.02.01.01.00.00.00 RECURSOS A RECEBER 1.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.02.01.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES) 1.02.01.99.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL 1.02.01.99.01.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 1.02.02.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.02.02.01.00.00.00 CONTAS A RECEBER 1.02.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS 1.02.02.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES) 1.02.02.02.00.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 1.02.02.06.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS 1.02.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.02.03.02.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 1.02.03.02.06.00.00 DEBÊNTURES 1.02.03.02.06.01.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.02.03.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.02.03.04.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA 1.02.03.04.04.00.00 FUNDO DE AÇÕES 1.02.03.04.07.00.00 FUNDO MULTIMERCADO 1.02.03.04.08.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO 1.02.03.04.11.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.02.03.04.11.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.02.03.04.11.03.01 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO 2.00.00.00.00.00.00 PASSIVO Sld. Inicial Nat. 436.250.699,18 DV 809.001,15 DV 809.001,15 DV 435.441.698,03 DV 634.809,26 DV 603.809,26 DV 603.809,26 DV 603.809,26 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 87.216,89 DV 87.216,89 DV 87.216,89 DV 87.216,89 DV 0,00 DV 0,00 DV 434.719.671,88 DV 1.480.886,09 DV 1.480.886,09 DV 1.480.886,09 DV 433.238.785,79 DV 74.857.107,78 DV 83.265.422,19 DV 216.518.604,87 DV 47.361.771,16 DV 11.235.879,79 DV 11.235.879,79 DV 11.235.879,79 DV 436.250.699,18 CR Data da Extração: Débito 16.435.733,97 9.889.860,76 9.889.860,76 6.545.873,21 736.383,41 616.742,21 616.742,21 616.742,21 119.641,20 119.641,20 109.761,94 88.261,94 88.261,94 88.261,94 12.000,00 9.500,00 5.699.727,86 99.104,11 99.104,11 99.104,11 5.600.623,75 399.379,52 2.901.397,84 1.013.860,49 1.285.985,90 0,00 0,00 0,00 6.307.199,63 Crédito 14.004.690,82 9.819.916,48 9.819.916,48 4.184.774,34 723.450,46 603.809,26 603.809,26 603.809,26 119.641,20 119.641,20 99.716,89 87.216,89 87.216,89 87.216,89 3.000,00 9.500,00 3.361.606,99 0,00 0,00 0,00 3.361.606,99 2.755.905,59 0,00 0,00 0,00 605.701,40 605.701,40 605.701,40 8.738.242,78 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 438.681.742,33 DV 878.945,43 DV 878.945,43 DV 437.802.796,90 DV 647.742,21 DV 616.742,21 DV 616.742,21 DV 616.742,21 DV 31.000,00 DV 31.000,00 DV 97.261,94 DV 88.261,94 DV 88.261,94 DV 88.261,94 DV 9.000,00 DV 0,00 DV 437.057.792,75 DV 1.579.990,20 DV 1.579.990,20 DV 1.579.990,20 DV 435.477.802,55 DV 72.500.581,71 DV 86.166.820,03 DV 217.532.465,36 DV 48.647.757,06 DV 10.630.178,39 DV 10.630.178,39 DV 10.630.178,39 DV 438.681.742,33 CR
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