Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Balancetes de Planos de Benefícios Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 04/2021 Conta Nome Conta 2.01.01.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.01.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.01.03.10.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR 2.01.03.10.01.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR 2.01.03.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.03.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 2.03.01.01.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.03.01.01.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2.03.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 2.03.01.01.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO 2.03.01.01.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 2.03.01.01.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 2.03.01.01.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 2.03.01.01.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 2.03.01.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 2.03.01.01.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 2.03.01.01.02.01.03 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC 2.03.01.01.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 2.03.01.01.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 2.03.01.01.02.02.02 2.03.01.01.02.03.00 2.03.01.01.02.03.01 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 2.03.01.01.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES 2.03.02.00.00.00.00 FUNDOS 2.03.02.01.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 2.03.02.01.01.00.00 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 2.03.02.02.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 2.03.02.02.02.00.00 PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA Sld. Inicial Nat. 0,00 CR 3.245,95 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.245,95 CR 431.621.400,40 CR 430.473.969,66 CR 430.473.969,66 CR 161.336.167,17 CR 133.880.690,75 CR 133.880.690,75 CR 27.455.476,42 CR 26.148.918,75 CR 1.306.557,67 CR 269.137.802,49 CR 239.824.097,84 CR 239.708.989,98 CR 115.107,86 CR 22.737.030,34 CR 32.869.138,90 CR -10.132.108,56 DV 6.576.674,31 CR 9.619.341,89 CR -3.042.667,58 DV 1.147.430,74 CR 868.804,96 CR 868.804,96 CR 278.625,78 CR 278.625,78 CR Débito 118.721,54 20.652,40 9.500,00 9.500,00 11.152,40 815.594,53 815.594,53 815.594,53 568.179,18 568.179,18 568.179,18 0,00 0,00 0,00 247.415,35 0,00 0,00 0,00 167.156,86 0,00 167.156,86 80.258,49 0,00 80.258,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Data da Extração: Crédito 118.721,54 20.679,01 9.500,00 9.500,00 11.179,01 2.874.274,17 2.805.419,21 2.805.419,21 293.471,27 0,00 0,00 293.471,27 277.056,19 16.415,08 2.511.947,94 2.084.734,34 2.083.885,26 849,08 306.359,96 306.359,96 0,00 120.853,64 120.853,64 0,00 68.854,96 39.588,40 39.588,40 29.266,56 29.266,56 Valores em R$ 1,00 Sld. Final Nat. 0,00 CR 3.272,56 CR 0,00 CR 0,00 CR 3.272,56 CR 433.680.080,04 CR 432.463.794,34 CR 432.463.794,34 CR 161.061.459,26 CR 133.312.511,57 CR 133.312.511,57 CR 27.748.947,69 CR 26.425.974,94 CR 1.322.972,75 CR 271.402.335,08 CR 241.908.832,18 CR 241.792.875,24 CR 115.956,94 CR 22.876.233,44 CR 33.175.498,86 CR -10.299.265,42 DV 6.617.269,46 CR 9.740.195,53 CR -3.122.926,07 DV 1.216.285,70 CR 908.393,36 CR 908.393,36 CR 307.892,34 CR 307.892,34 CR
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