DLF AMBA ÅRSRAPPORT 2024/25 01 Ledelsesberetning 02 Bæredygtighedsgennemgang 03 Regnskab 85 NOTE 17 Revisionshonorar T.DKK Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer EY, honorar for revision EY, honorar for andre erklæringsopgaver EY, honorar for skatterådgivning EY, honorar for andre ydelser EY i alt Øvrige, honorar for revision Øvrige, honorar for andre erklæringsopgaver Øvrige, honorar for skatterådgivning Øvrige, honorar for andre ydelser Øvrige i alt I alt 2024/25 Koncern 2023/24 Moderselskab 2024/25 2023/24 5.148 5.793 38 36 862 488 0 0 1.494 2.316 0 0 639 1.019 18 0 8.143 9.616 56 36 420 493 0 0 0 40 0 0 89 73 0 0 137 144 0 0 646 750 0 0 8.789 10.366 56 36 NOTE 18 Valuta- og renterisici samt afledte finansielle instrumenter Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender koncernen sikringsinstrumenter, såsom valutaterminskontrakter og rente- og valutaswaps. Afledte finansielle instrumenter har dagsværdi- niveau 2. Børsnoterede værdipapirer har dagsværdiniveau 1. T.DKK Oplysning om dagsværdi af afledte finansielle instrumenter Ændringer indregnet i dagsværdireserven under egenkapitalen Ændringer indregnet i resultatopgørelsen Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi 30/06/2025 Koncern 2024/25 -16.240 67.749 -50.571 Valutarisici Sikring af indregnede transaktioner omfatter væsentligste tilgodehavender, likvider og gældsforpligtelser. 2024/25 Koncern T.DKK AUD CAD CZK EUR GBP NZD PLN SEK USD ZAR Total Betaling/udløb < 1 år < 1 år < 1 år < 1 år < 1 år < 1 år < 1 år < 1 år < 1 år < 1 år Tilgode- havender og likvider 2.160 131.570 26.127 214.237 84.679 592.236 0 4.631 1.067.116 2.551 2.125.307 Gældsforplig- telser Afdækning ved valuta-termins- kontrakter og valutaswaps 2.567 2.095 0 743.892 3.177 1.153.334 16 32 9.368 0 1.914.481 -18.334 -55.862 -22.914 -140.812 -22.675 334.759 0 0 -954.243 0 -880.081 - Nettoposition -18.742 73.613 3.213 -670.467 58.827 -226.338 -16 4.599 103.505 2.551 -669.255 Koncerntal består af juridiske enheder med finansielle derivater. Renterisici Koncernen afdækker renterisici ved hjælp af renteswaps, hvorved variable rentebetalinger omlægges til faste rentebetalinger 2025 Koncern T.DKK Beregnings- mæssig hovedstol Værdi- regulering indregnet påegen- kapitalen Dagsværdi Restløbetid mdr Cross currency swap Renteswaps 42.370 75.000 -1.950 -3.046 0 0 (udløbet) 820 6 De sikrede pengestrømme forventes realiseret og vil påvirke resultatet over renteswappens restløbetid.