Side 2/19 31. marts 2008 2. Hoved- og nøgletal for DSB-koncernen Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakter Salg af kioskvarer m.v. Nettoomsætning Andre driftsindtægter m.v. Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Periodens resultat Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm - driftsaktivitet Pengestrøm - investeringsaktivitet Pengestrøm - finansieringsaktivitet Likvider ultimo 4. kvartal 2007 2006 Ændring Abs. Rel. 2007 2006 Ændring Abs. Rel. 1.187 1.068 226 2.481 472 2.953 2.181 772 371 401 -107 294 227 1.090 1.087 235 2.412 440 2.852 2.119 733 378 355 -103 252 183 97 -19 -9 69 32 101 -62 39 7 46 -4 42 44 9% -2% -4% 3% 7% 4% -3% 5% 2% 13% -4% 17% 24% 4.391 4.247 902 9.540 1.144 10.684 7.940 2.744 1.444 1.300 -446 854 767 4.264 4.342 928 9.534 1.131 10.665 7.792 2.873 1.492 1.381 -373 1.008 726 127 -95 -26 6 13 19 -148 -129 48 -81 -73 -154 41 3% -2% -3% 0% 1% 0% -2% -4% 3% -6% -20% -15% 6% 325 -269 -652 654 31.12. 2007 531 -558 10 1.217 31.12. 2006 24.645 21.571 3.074 7.771 7 2.039 14.828 -206 289 -662 -563 -39% 52% -46% 1.905 -1.500 -968 654 31.12. 2007 24.778 21.820 2.958 7.898 9 2.114 14.757 2.121 -1.691 -451 1.217 31.12. 2006 24.645 21.571 3.074 7.771 7 2.039 14.828 -216 191 -517 -563 -10% 11% 115% -46% Ændring Abs. Rel. 133 249 -116 127 2 75 -71 1% 1% -4% 2% 4% 0% Ændring Abs. Rel. 133 249 -116 127 2 75 -71 1% 1% -4% 2% 29% 4% 0% Balance i mio. kr. Balancesum Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Minoritetsinteresse Hensatte forpligtelser Gæld (vises ikke i kvartal 4) 24.778 21.820 2.958 7.898 9 2.114 14.757 4. kvartal 2007 2006 Nøgletal Indtjeningsgrad Overskudsgrad Forrentning af egenkapital p.a. Afkast af den investerede kapital Rentedækning Soliditetsgrad Yderligere oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Antal togrejser (1.000 rejser) Antal personkm (mio. km) Antal togkm (1.000 km) 31,1 16,2 11,7 9,6 3,7 31,9 30,4 14,7 9,6 7,6 3,4 31,5 Ændring Abs. Rel. 0,7 1,5 2,1 2,0 0,3 0,4 2% 10% 22% 26% 9% 1% 2007 28,8 13,6 9,8 7,5 2,9 31,9 2006 30,1 14,5 9,4 7,3 3,7 31,6 Ændring Abs. Rel. -1,4 -0,9 0,4 0,2 -0,8 0,4 -5% -6% 5% 3% -21% 1% 9.120 44.976 1.538 14.622 9.208 43.952 1.477 14.511 -88 1.024 61 111 -1% 2% 4% 1% 9.196 168.273 5.851 56.730 9.207 166.395 5.770 58.375 -11 1.878 81 -1.645 0% 1% 1% -3% Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Indtjeningsgrad (EBITDA marginal) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT marginal) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Forrentning af egenkapital = årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital i alt Afkast af den investerede kapital (ROCE) = (resultat af primær drift + finansielle indtægter) x 100 / (gennemsnitlig egenkapital i alt + gennemsnitlig rentebærende gæld) Rentedækning = resultat af primær drift / finansielle poster netto Soliditetsgrad = egenkapital i alt x 100 / balancesum
Download PDF fil