Side 2/19 2. Hoved- og nøgletal for DSB-koncernen Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakter Salg af kioskvarer m.v. Nettoomsætning Andre driftsindtægter m.v. Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Periodens resultat Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm - driftsaktivitet Pengestrøm - investeringsaktivitet Pengestrøm - finansieringsaktivitet Likvider ultimo 4. kvartal 2006 2005 Ændring Abs. Rel. 2006 2005 29. marts 2007 Ændring Abs. Rel. 1.090 1.087 235 2.412 440 2.852 2.119 733 378 355 -103 252 183 1.096 1.072 237 2.405 409 2.814 2.090 724 421 303 -36 267 198 -6 15 -2 7 31 38 -29 9 43 52 -67 -15 -15 -1% 1% -1% 0% 8% 1% -1% 1% 10% 17% -186% -6% -8% 4.264 4.342 928 9.534 1.131 10.665 7.792 2.873 1.492 1.381 -373 1.008 726 4.164 4.326 917 9.407 1.127 10.534 7.647 2.887 1.569 1.318 -325 993 745 100 16 11 127 4 131 -145 -14 77 63 -48 15 -19 2% 0% 1% 1% 0% 1% -2% 0% 5% 5% -15% 2% -3% 531 -558 10 1.217 31.12. 2006 654 -771 548 1.238 31.12. 2005 24.427 21.216 3.211 7.673 0 1.742 15.012 -123 213 -538 -21 -19% 28% -98% -2% 2.121 -1.691 -451 1.217 31.12. 2006 24.645 21.571 3.074 7.771 7 2.039 14.828 2.331 -2.777 521 1.238 31.12. 2005 24.427 21.216 3.211 7.673 0 1.742 15.012 -210 1.086 -972 -21 -9% 39% -187% -2% Ændring Abs. Rel. 218 355 -137 98 7 297 -184 1% 2% -4% 1% 17% -1% Ændring Abs. Rel. 218 355 -137 98 7 297 -184 1% 2% -4% 1% 17% -1% Balance i mio. kr. Balancesum Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Minoritetsinteresse Hensatte forpligtelser Gæld 24.645 21.571 3.074 7.771 7 2.039 14.828 4. kvartal 2006 2005 Nøgletal Indtjeningsgrad Overskudsgrad Forrentning af egenkapital p.a. Afkast af den investerede kapital Rentedækning Soliditetsgrad Yderligere oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Antal togrejser (1.000 rejser) Antal personkm (mio. km) Antal togkm (1.000 km) 30,4 14,7 9,6 7,6 3,4 31,5 30,1 12,6 10,5 7,3 8,4 31,4 Ændring Abs. Rel. 0,3 2,1 -0,9 0,3 -5,0 0,1 1% 17% -9% 4% -60% 0% 2006 30,1 14,5 9,4 7,3 3,7 31,6 2005 30,7 14,0 9,7 7,2 4,1 31,4 Ændring Abs. Rel. -0,6 0,5 -0,3 0,1 -0,4 0,2 -2% 3% -3% 1% -9% 1% 9.208 43.388 1.493 14.511 9.170 43.429 1.481 14.414 38 -41 12 97 0% 0% 1% 1% 9.207 166.395 5.848 58.375 9.078 163.555 5.730 57.341 129 2.840 118 1.034 1% 2% 2% 2% Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Indtjeningsgrad (EBITDA marginal) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT marginal) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Forrentning af egenkapital = årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital i alt Afkast af den investerede kapital (ROCE) = (resultat af primær drift + finansielle indtægter) x 100/ (gennemsnitlig egenkapital i alt + gennemsnitlig rentebærende gæld) Rentedækning = resultat af primær drift / finansielle poster netto Soliditetsgrad = egenkapital i alt x 100 / balancesum
Download PDF fil