2. Hoved- og nøgletal for DSB koncernen Mio. kr. 1. kvartal 2004 2003 Ændring Absolut % Side 2/10 26. maj 2004 Resultatopgørelse 1) Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakter Restaurant- og kioskomsætning Nettoomsætning Andre driftsindtægter mv. Driftsindtægter i alt Driftsomkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster netto Resultat før skat Periodens resultat 966 994 229 2.189 239 2.428 1.659 769 338 431 -56 375 262 905 1.013 228 2.146 237 2.383 1.790 593 322 271 -66 205 143 61 -19 1 43 2 45 -131 176 16 160 10 170 119 7% -2% 0% 2% 1% 2% -7% 30% 5% 59% 15% 83% 83% Pengestrøm Pengestrøm - driftsaktivitet Pengestrøm - investeringsaktivitet Pengestrøm - finansieringsaktivitet Likvider ultimo 631 -876 971 1.477 380 -745 -9 609 251 -131 980 868 Ændring Absolut % 1.145 6% 561 584 191 24 930 3% 28% 2% 1% 10% Balance Balancesum Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld 31/3 2003 18.585 16.505 2.080 7.862 1.628 9.095 31/3 2004 31/12 2003 21.205 20.060 18.424 2.781 8.043 1.717 11.445 17.863 2.197 7.852 1.693 10.515 1. kvartal 2004 2003 Ændring Absolut % 7,5 27% 7,1 56% 5,9 80% 3,3 42% 3,6 88% -4,4 -10% Nøgletal EBITDA-marginal Overskudsgrad Forrentning af egenkapital p.a. ROCE p.a. Rentedækning Soliditetsgrad 35,1 19,7 13,2 11,2 7,7 37,9 27,6 12,6 7,3 7,9 4,1 42,3 Yderligere oplysninger Gennemsnitlig antal årsværk Antal togrejser (tus. rejser) Antal personkm (mio. personkm.) Antal togkilometer (tus. togkm.) 8.812 39.408 1.347 13.764 8.502 38.567 1.332 13.459 310 841 15 305 4% 2% 1% 2% 1) Sammenligningstallene for 2003 er revideret i forhold til DSB kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 i overensstemmelse med de principper, der blev anvendt ved aflæggelse af årsrapporten for 2003. Nøgletalsdefinitioner EBITDA-marginal = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Forrentning af egenkapital = (periodens resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital) x 4 ROCE = ((resultat af primær drift + finansielle indtægter) x 100 / (gennemsnitlig egenkapital + rentebærende gæld)) x 4 Rentedækning = resultat af primær drift / finansielle poster netto Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / balancesum
Download PDF fil