3. Finansiel beretning Resultatet for 1. halvår er i overensstemmelse med det forventede DSB koncernens resultat før skat blev på 369 mio. kr. for 1. halvår 2007 mod 484 mio. kr. i 1. halvår 2006. Det lavere resultat for 1. halvår 2007 skyldes primært mindre indtægter fra trafikkontrakter samt større finansielle omkostninger. Herudover er der en række modsatrettede poster, som påvirker regnskabet. Resultatet er i overensstemmelse med det forventede. Passagerindtægterne stiger sammenlignet med 2006 De samlede indtægter udgør i 1. halvår 2007 5.161 mio. kr. svarende til et fald på 77 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år (5.238 mio. kr.). Heraf udgjorde passagerindtægterne 2.120 mio. kr., hvilket er en mindre stigning på 15 mio. kr. Stigningen afspejler en stigning i antallet af rejsende på Fjern- og regionaltogsstrækningerne, primært på strækningen over Øresund. Omvendt udviser antallet af rejsende på S-togsstrækningerne et fald. Indtægterne fra trafikkontrakter udgør 2.119 mio. kr., hvilket er 49 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år (2.168 mio. kr.). Dette fald afspejler de effektiviseringer i virksomheden, som er forudsat i de med staten indgåede trafikkontrakter, og som medfører en reduktion i indtægterne. Reduktionen gælder for såvel Fjern- og regionaltog som for S-tog. Salg af kioskvarer m.v. udgør 450 mio. kr. hvilket er et fald på 13 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2006 (463 mio. kr.). Faldet skyldes primært lukningen af café og minibarer. Andre driftsindtægter m.v. udviser et fald på 30 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår 2006 og udgør således 472 mio. kr. (502 mio. kr.). Faldet skyldes dels en indtægt til dækning af omkostninger til udbedring af forsikringsskader i 1. halvår 2006 og dels et større salg af ejendomme i 1. halvår 2006 sammenlignet med 2007. Samme omkostningsniveau som i 2006 Omkostningerne i 1. halvår 2007 er på niveau med samme periode i 2006 og udgjorde 3.855 mio. kr. (3.856 mio. kr.). Der er i 2007 en række meromkostninger forbundet med den nye køreplan samt til øvrige rettidigheds- og kundeserviceforbedrende tiltag. Omvendt medfører omkostninger i forbindelse med havarier i 1. halvår 2006 et lavere omkostningsniveau ligesom generelle effektiviseringer og omkostningstilbageholdenhed medfører forbedringer sammenlignet med 1. halvår 2006. Tabel 1: Ændring i omkostninger Side 3/16 27. august 2007 Beløb i mio. kr. Omkostninger i alt 1. halvår 2006 Inflation samt rettidigheds- og kundeserviceforbedring Havarier i 1. halvår 2006 Øvrigt, herunder effektiviseringer Omkostninger i alt 1. halvår 2007 3.856 116 -67 -50 3.855
Download PDF fil