Restaurant- og kioskomsætningen udgør 472 mio. kr. for 1. halvår 2003. Da DSB først overtog DSB Restauranter og Kiosker A/S (nu DSB Detail A/S) pr. 1. september 2002 er der ikke medtaget sammenligningstal for 1. halvår 2002. Andre driftsindtægter m.v. er faldet med 56 mio. kr. i 1. halvår 2003 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2002. Heri indgår en stigning på 29 mio. kr. i arbejde udført for egen regning. Faldet på 85 mio. kr. er resultatet af mindre indtægter af engangskarakter fra bl.a. salg af ejendomme og rullende materiel. I tabellen nedenfor er driftsindtægterne vist for de forskellige forretningsområder. Tabel 1 Indtægtsudvikling i forretningsområderne Driftsindtægter i alt er således samlet set steget med 673 mio. kr. i 1. halvår 2003 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2002. Omkostninger Driftsomkostningerne er steget med 767 mio. kr. i 1. halvår 2003 i forhold til den samme periode i 2002. Heraf kan 125 mio. kr. henføres til forbedret kundeservice i form af flere afgange og nye tog og 90 mio. kr. til engangsomkostninger til omstruktureringer samt til øgede ferieforpligtelser. Hertil kommer omkostninger vedrørende nye forretningsområder, som omfatter restaurant- og kioskaktiviteter og trafik i udlandet, samt arbejde udført for egen regning. Disse stigninger er dog i nogen grad blevet opvejet af omkostningstilpasninger i forbindelse med overdragelsen af de Midt- og Vestjyske strækninger, samt generelle effektiviseringer. Balance Det stigende investeringsomfang afspejles i balancen, hvor materielle anlægsaktiver netto er steget med 0,9 mia. kr. siden 31. december 2002, hovedsageligt i form af investeringer i nyt togmateriel. Gælden er ligeledes vokset med 0,9 mia. kr., idet investeringsaktiviteterne i et væsentligt omfang finansieres ved låneoptagelser. DSB har i perioden betalt 610 mio. kr. i udbytte til Trafikministeriet. Finansielle forhold I april måned blev der via EMTN-programmet i DSB S-tog a/s og DSB modervirksomhed optaget lån i NOK, som er omlagt til henholdsvis 377 mio. kr. og 568 mio. kr., dvs. i alt 945 mio. kr. til finansiering af investeringer i nye tog. Investeringer I 1. halvår er der investeret i alt 1,5 mia. kr. i materielle anlægsaktiver, herunder følgende større enkeltinvesteringer: • • IC4 togsæt med tilhørende værkstedsfaciliteter som led i planen Gode Tog til Alle: 304 mio. kr. Nye S-tog med tilhørende værkstedsfaciliteter: 866 mio. kr. Tabel 2 Egenkapitalopgørelse Udviking i antal passagerer og forretningsområder Tabel 3 Antal passagerer Samlet stiger DSB’s passagertal med 3 mio. rejser eller 4% fra 1. halvår 2002 til 1. halvår 2003. Stigningen skyldes, at trafik i udlandet og den positive udvikling i specielt Øresundstrafikken mere end opvejer nedgangen som følge af overdragelsen af de Midt- og Vestjyske strækninger. Korrigeret for trafik i udlandet og de Midt- og Vestjyske strækninger har der således været en stigning på knap 1% i antallet af passagerer. Øst rejser (ekskl. S-togs- og Øresundsrejser) Antallet af rejser øst for Storebælt (primært hovedstadsområdet) var på samme niveau, som i den tilsvarende periode i 2002, trods dårlig regularitet som følge af arbejde med sporforbedringer samt store takststigninger i hovedstadsområdet.
Download PDF fil